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SPHD월배당미국ETF-5위인베스코 S&P 500 고배당 저변동 ETF

우백353 2025. 3. 10. 11:50
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SPHD(Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF)는

S&P 500 지수 내에서

높은 배당 수익률과 낮은 변동성을 보이는 50개 기업에 투자하는 ETF입니다.

이는 투자자들에게 안정적인 수익과 월별 배당을 제공하는 것을 목표로 합니다.

 

운용사 및 기본 정보

SPHD는 글로벌 자산운용사인 인베스코(Invesco)가 운용하며, 2012년 10월 18일에 상장되었습니다.

총 보수는 연 0.3%로, 이는 평균보다 약간 높은 수준입니다.

가격 및 배당률

2022년 1월 26일 기준으로 SPHD의 주당 가격은 약 45달러였으며,

배당률은 연 4.54%로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

배당률은 ETF 가격에 따라 3% 후반에서 5% 초반까지 변동하며,

연평균 약 4%의 배당금을 12개월로 나누어 매월 지급합니다.

섹터 구성

SPHD는 전통적으로 방어적인 산업에 높은 비중을 두고 있으며

SPHD의 섹터 구성과 대표 기업은 다음과 같습니다:

  1. 필수소비재 (19.84%)
    • 대표 기업: 알트리아 그룹(Altria Group), 켈로그(Kellogg Company)
  2. 유틸리티 (19.79%)
    • 대표 기업: 듀크 에너지(Duke Energy), 엑셀론(Exelon Corporation)
  3. 금융 (13.12%)
    • 대표 기업: 피플스 유나이티드 파이낸셜(People’s United Financial), 메트라이프(MetLife)
  4. 헬스케어 (10.11%)
    • 대표 기업: 화이자(Pfizer), 애브비(AbbVie)
  5. 에너지 (9.10%)
    • 대표 기업: 셰브론(Chevron), 윌리엄스 컴퍼니즈(Williams Companies)
  6. 임의소비재 (7.64%)
    • 대표 기업: 타겟(Target), 레게트 앤 플랫(Leggett & Platt)
  7. 정보기술 (7.29%)
    • 대표 기업: IBM, 시스코(Cisco Systems)
  8. 소재 (5.64%)
    • 대표 기업: 인터내셔널 페이퍼(International Paper), Nucor
  9. 커뮤니케이션 서비스 (4.62%)
    • 대표 기업: AT&T, 베라이즌(Verizon)
  10. 산업 (2.85%)
  • 대표 기업: 3M, 스탠리 블랙앤데커(Stanley Black & Decker)

이러한 구성은 변동성이 큰 정보기술 및 임의소비재 섹터의 비중을 제한하고,

필수소비재, 유틸리티, 금융 등 안정적인 섹터에 집중되어 있습니다.

종목 구성

SPHD의 상위 10개 보유 종목은 다음과 같습니다:

  • 윌리엄스 컴퍼니즈 (Williams Companies, Inc.) – 에너지
  • 셰브론 (Chevron Corporation) – 에너지
  • 엑셀론 (Exelon Corporation) – 유틸리티
  • 알트리아 그룹 (Altria Group, Inc.) – 필수소비재
  • 아이언 마운틴 (Iron Mountain Incorporated) – 부동산
  • DTE 에너지 (DTE Energy Company) – 유틸리티
  • 켈로그 (Kellogg Company) – 필수소비재
  • 화이자 (Pfizer Inc.) – 헬스케어
  • 원오크 (ONEOK, Inc.) – 에너지
  • 듀크 에너지 (Duke Energy Corporation) – 유틸리티

 

(유틸리티(Utility): 공공서비스 산업을 의미 전기, 가스, 수도, 통신 같은 필수적인 서비스를 제공하는 기업들

예를 들면 Duke Energy, Exelon, NextEra Energy 같은 전력회사들이 대표적인 유틸리티 기업)

 

이러한 종목들은 배당 수익률이 높고 변동성이 낮은 기업들로 구성되어 있습니다.

전망 및 고려사항

SPHD는 고배당과 저변동성을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지입니다.

특히 월별 배당 지급은 안정적인 현금 흐름을 원하는 투자자들에게 유리합니다.

그러나 기술 섹터의 비중이 낮아 성장성 측면에서는 제한적일 수 있으며,

이는 상승장에서는 수익률이 상대적으로 낮을 수 있음을 의미합니다.

또한, SPHD는 2022년과 같은 하락장에서는 방어적인 성과를 보였지만,

2023년과 같은 상승장에서는 상대적으로 부진한 성과를 기록했습니다.

이는 SPHD가 방어적인 포트폴리오를 구성하고 있어 상승장에서는 수익률이 제한적일 수 있음을 나타냅니다.

따라서 SPHD는 안정적인 배당 수익과 낮은 변동성을 추구하는 투자자들에게 적합하지만,

성장성을 중시하는 투자자들은 다른 ETF와의 비교를 통해 투자 결정을 내리는 것이 바람직합니다.

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